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商貿集團構建全方位管控系統?提升經濟運行管理能力

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國控商貿成立初期,所屬企業“小、散、弱”,存在業務交叉、風險防控體系不健全、專業人員短缺、權責不明確、執行不到位、資金緊缺與資金沉淀并存等問題,國控商貿按照公司“管理提升年”活動要求,以管理促發展,向管理要效益,以信息化經營管理平臺為依托,強化業績考核導向,搭建“3+1”經濟運行管控系統,構建考核激勵機制和問題解決機制,切實提升經濟運行管控水平。

一、搭建“3+1”經濟運行管控系統,加強經濟運行動態管理

搭建“3+1”經濟運行管控系統,構建問題解決機制。把查找和解決問題、培養解決問題的能力貫穿管理提升工作的全過程,通過建立起基于目標發現問題、分析問題、解決問題的工作機制,徹底扭轉出現問題再去找原因找措施、就事論事的工作模式。“3”即經濟運行分析會+經濟運行調度會+專題調度會。每月召開經濟運行分析會,會議結合經營指標完成和重點工作推進情況,分析指標完成差異的原因,對所在行業進行即期運行動態和趨勢進行分析預測,并研究論證當月經營過程中出現的具體困難和問題,共同探討應對措施和工作方案;每季度召開經濟運行調度會,各企業結合指標完成情況進行同期比較和盈虧分析,重點說明指標完成差異和重點工作推進緩慢的原因,并說明下一步彌補差異和推進重點工作的舉措;針對業務或項目推進緩慢、經營業績明顯下滑、經營環境重大變化、經營風險概率增大以及經營模式、管理模式等方面有較大變化的情況,隨時召開經濟運行專題會。“1”即資金使用平衡會。每周結合資金使用計劃,論證分析付款、回款及應收回款情況,并根據論證分析結果和資金需求,制定下周資金使用計劃。上述會議均形成會議紀要和督辦事項清單,并作為督辦依據嚴格督導各企業落實會議決議事項。今年1-7月,國控商貿累計實現營業收入16.2億元,較去年同期12.6億元增加3.6億元,增幅28%;利潤總額596萬元,較去年同期-186萬元增加782萬元;應收賬款周轉率6次,存貨周轉率15次,較去年同期均有所提升。

二、構建經營運行信息化管理平臺與客戶信用評價系統,提升風險防控能力

自主研發了經濟運行信息化管理平臺,平臺包括合同付款審批和經營業務管理兩個模塊,實現了合同備案、合同審批、付款審批、業務處理及報表管理五大功能。經濟運行信息化管理平臺的使用,能夠有效收集各項業務銷售規模、盈利水平、庫存數量、資金占用、逾期賬款等經營數據,為進行經營分析、業務梳理、資金平衡等方面工作提供了可靠的數據支持。同時,經濟運行信息化管理平臺注重過程控制和留痕管理,在掌握經營數據和匯總分析的前提下,有效保證了現金流、貨物流、票據流、合同流四流統一,有效防范了產生逾期應收賬款等經營風險,為構建全面風險管理體系奠定了基礎。國控商貿煤炭類業務已全部實現通過信息管理平臺審批,其他類型業務陸續實現網上審批,截至目前,共計審批采購合同658份,涉及金額22153萬元,銷售合同589份,涉及金額181567萬元,其他類型合同196份,涉及金額68410萬元,風險提示11條,實現了數據動態監管化、數據分析智能化,有效降低了經營風險,確保了資金收付安全。

建立定期對客戶進行分析評價,依據合同履約能力、渠道建設、關系維護等方面對客戶進行分級,并結合經營實際進行動態管理。目前已選定煤炭事業部為試點單位,出臺了相關制度,實現了對客戶的綜合評價和分類管理,有效防范因客戶失信帶來的經營風險。

三、以績效考核為導向,實現生產經營和考核分配工作的有序銜接

以績效考核為導向,細化目標分解,結合所屬各企業上期實際經營情況,科學設置下期考核指標,引導企業在關注當前盈利水平的同時,更加注重風險防控和可持續經營能力的培養。制定年度《經營業績責任書》,確立年度分類指標、重點工作,以月度為單位進行任務目標分解,制定任務目標落實計劃,確定任務目標負責人、工作時點、工作標準。結合經濟運行情況加強動態管控,督促各所屬企業完成考核指標月度計劃。嚴格業績考核和考核結果運用,逐步建立健全經營業績月度評價結果與月度績效工資掛鉤的管理機制。完善以業績考核為基礎的薪酬管理體系,在企業負責人薪酬和企業工資總額核定中引入業績考核結果。通過強化計劃管理、責任落實與健全業績與薪酬掛鉤的激勵約束機制,實現生產經營和考核分配工作的有序銜接。

下一步國控商貿將強化戰略支撐和資源配置,通過構建四大資源配置支撐體系建設。一是構建人力資源支撐體系,高度重視以人力資源管理和員工素質培養為依托的人力資源競爭力,切實做好人才需求預測、人才跨界培養、提升員工滿足感及謀劃人才、時間、機遇三維度的人才管理體系;二是構建信息資源支撐體系,提升外部信息捕獲能力和信息應用能力,逐步建立信息鏈條,實現信息流自下而上和管理流自上而下的順暢流動,形成信息支撐體系;三是構建融資與融資工具體系,充分利用基金、保理、融資租賃等多種金融工具,拓寬融資渠道,增加融資數額,建立融資體系;四是構建“盈利模式+資源配置+市場跟蹤”的商業模式,結合“互聯網+”尋求企業未來的發力點,驅動方式從要素投資驅動逐步轉變為創新驅動,逐步拓展新模式,統籌資源配置,形成新的商業模式支撐體系。

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